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        廣發灣創100ETF

        基金代碼 159979

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        基金份額說明

        A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

        凈值估算-- ----

        億元 ()

        2019-12-16

        葉帥

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        業績表現

        今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

        歷史凈值
        -
        分紅查詢

        凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
        凈值日期 七日年化收益率

        投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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        基金經理
        • 葉帥

        基金經理主頁

        數學博士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司量化投資部研究員、指數投資部研究員、投資經理,廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、廣發納斯達克生物科技指數型發起式證券投資基金基金經理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、廣發中證稀有金屬主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2021年12月15日至2023年1月10日)。

        管理基金

        基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

        基金概況

        基金全稱 : 廣發粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金 基金代碼 : 159979
        基金簡稱 : 廣發灣創100ETF 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
        基金經理 : 葉帥 成立日期 : 2019-12-16
        基金托管人 : 招商銀行股份有限公司
        業績比較基準 : 同期粵港澳大灣區創新100指數收益率
        風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
        投資范圍 : 本基金主要投資于標的指數(即粵港澳大灣區創新100指數)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券、股指期貨、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
        本基金可根據相關法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。
        在建倉完成后,本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金不主動投資于上述投資范圍以外的資產,但若因投資于港股通標的股票而被動獲得相應港股的認購權利憑證,基金管理人將按照維護基金份額持有人利益最大化的原則,在其可變現或可處置之日起10個港股通交易日內進行賣出或相應處置。
        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
        投資策略: 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數的成份股的構成及其權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%。
        一般情形下,本基金將根據標的指數成份股的構成及其權重構建股票資產投資組合,但在標的指數成份股發生調整、配股、增發、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整時,基金管理人將對投資組合進行優化,以更緊密的跟蹤標的指數。本基金將根據市場情況,結合經驗判斷,綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代,以期在規定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。
        其他策略包括:債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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        提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
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        在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
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        投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
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            風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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